2026년 적정 주가와 성장률을 살펴본 결과, 노르웨이지안 크루즈(NCLH)와 인사이트(INCY)가 30% 이상의 높은 상승 여력을 보유한 저평가 종목으로 나타났습니다. 반면 파커 하니핀(PH)과 센코라(COR)는 실적 대비 주가가 과열되어 있어 투자 시 주의가 필요함을 확인했습니다.
2025년 11월 첫째 주 기준 과매도 및 과매수 종목으로 선정된 기업에 대해 알게 되었습니다.
각 기업에 대해 하나하나씩 세부적으로 알아보려면 시간이 너무 많이 걸려서
우선 빠르게 2024년부터 2028년까지의 매출·EPS 성장률 전망,
2026년 적정 주가 대비 상승 여력을 중심으로 대충 비교해보았습니다.
2026년 적정 주가 대비 상승 여력을 중심으로 대충 비교해보았습니다.
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| 엑셀 파일 일부 이미지 |
* 성장률 및 적정주가를 구하기 위한 데이터(EPS, PER, PEG 등)은 핀비즈 닷컴, 시킹알파, 트레이딩뷰 자료를 참고했습니다.
* 참고 사이트마다 데이터 수치가 조금씩 다르고, 적정 주가는 계산 시점에 따라 달라질 수 있음을 밝힙니다!
* 현재 주가는 2025년 12월 26일 ~ 2026년 1월 7일 사이에 수집했습니다.
* 참고 사이트마다 데이터 수치가 조금씩 다르고, 적정 주가는 계산 시점에 따라 달라질 수 있음을 밝힙니다!
* 현재 주가는 2025년 12월 26일 ~ 2026년 1월 7일 사이에 수집했습니다.
* 개인 학습 기록이므로, 투자에 참고하지 마시고, 틀린 부분은 댓글 남겨주세요!
다음은 엑셀 파일을 정리한 내용입니다.
강력한 주가 상승 여력군 (20% 이상)
이 그룹은 2026년 적정 주가 대비 현재 주가가 현저히 낮아 상승 여력이 큰 종목입니다.
노르웨이지안 크루즈 라인 (NCLH)
- 글로벌 크루즈 운항사로, 2026년 매출 10.17%, EPS 26.16% 성장이 기대됩니다.
- 현재 $24.42에서 적정 주가 $33.71로 38.0%의 상승 여력을 보유하며, 2028년 기대치가 더 좋아 장기 전망도 밝습니다.
인사이트 (INCY)
- 혁신 신약 개발 바이오 제약사입니다.
- 2026년 매출 11.32%, EPS 15.32% 성장이 예상되며,
현재 $101.42에서 적정 주가 $136.14로 34.2%의 상승 가능성이 보이나
2028년 성장 둔화는 주의해야 합니다.
로열 캐리비안 크루즈 (RCL)
- 세계 최대 크루즈 기업 중 하나입니다.
- 2026년 매출 9.21%, EPS 13.44% 성장이 전망되며,
현재 $294.12에서 적정 주가 $372.87로 26.8%의 상승 여력이 있습니다.
커민스 (CMI)
- 엔진 및 동력 시스템 제조사입니다.
- 2026년 매출 4.98%, EPS 14.45% 성장을 바탕으로
현재 $522.03에서 적정 주가 $657.51로 26.0%의 상승이 기대되지만,
2028년 성장률 감소가 변수입니다.
안정적인 성장 전망군 (상승 여력 10% ~ 20%)
견고한 펀더멘털을 바탕으로 꾸준한 주가 상승이 기대되는 종목들입니다.
페이콤 소프트웨어 (PAYC)
- 클라우드 인사/급여 솔루션 기업입니다.
- 2026년 매출 8.82%, EPS 8.68% 성장이 예상되며,
19.8%의 상승 여력(적정가 $192.23)을 가집니다.
일라이 릴리 (LLY)
- 비만·당뇨 치료제 선두 제약사입니다.
- 2026년 매출 20.59%, EPS 37.12%라는 압도적 성장이 기대되며,
19.2%의 상승 여력(적정가 $1,287.44)을 있을 것으로 봅니다.
조에티스 (ZTS)
- 동물 의약품 전문 기업입니다.
- 2026년 매출 5.07%, EPS 7.26% 성장 및 14.2%의 상승 여력(적정가 $144.21)이 있으며,
뒤로 갈수록 성장세가 가팔라집니다.
PTC
- 산업용 소프트웨어(CAD/IoT) 기업입니다.
- 2026년 매출 7.41%, EPS 14.94% 성장을 토대로 10.2%의 상승 여력(적정가 $194.57)이 산출되었습니다.
아이덱스 (IDXX)
- 반려동물 진단 솔루션 기업입니다.
- 매출과 EPS가 갈수록 높아지는 가장 이상적인 성장 구조를 가졌으나,
상승 여력은 최대 10.44%로 다소 제한적입니다.
스테리스 (STE)
- 의료 기기 및 멸균 서비스 기업입니다.
- 2026년 EPS 12.13% 성장이 기대되며,
적용 기준에 따라 최대 20.23%의 상승 여력이 존재합니다.
완만한 상승 및 가치 평가 주의군 (상승 여력 0% ~ 10%)
현재 주가가 적정 가치에 근접해 있어 보수적인 접근이 필요한 종목들입니다.
파이서브 (FISV)
- 금융 결제 기술 기업입니다.
- 2026년 EPS는 잠시 주춤하지만 2028년 폭발적 성장이 예고되며,
현재 상승 여력은 6.6% 수준입니다.
듀폰 (DD)
- 글로벌 화학 소재 기업입니다.
- 2026년 EPS 성장률은 22.69%로 높으나 매출 성장세는 완만하며,
상승 여력은 3~17% 사이입니다.
매케슨 (MCK)
- 의약품 유통 서비스 기업입니다.
- 매출 성장률은 둔화되나 효율적인 경영으로 EPS 성장은 가속화되며,
상승 여력은 3.3%입니다.
도어대시 (DASH)
- 음식 배달 플랫폼 기입니다.
- 2026년 EPS 성장률이 44.65%에 달하지만 이미 주가에 반영되어
상승 여력은 1.0%에 불과합니다.
암젠 (AMGN)
- 바이오 테크놀로지 제약사입니다.
- 성장세가 완만하며 현재 주가가 적정가에 도달하여
상승 여력은 -0.17%로 사실상 없습니다.
고평가 및 역성장 우려군 (상승 여력 마이너스)
현재 가격 부담이 크거나 단기 실적 악화가 우려되는 종목들입니다.
알렉산드리아 리얼 에스테이트 (ARE)
- 바이오 특화 리츠입니다.
- 2026년 매출이 -8.05% 역성장할 것으로 보이며,
상승 여력은 -0.9% ~ -10.9%입니다.
풀 코프 (POOL)
- 수영장 용품 유통사로 상승 여력은 -2.3%입니다.
모자이크 (MOS)
- 농업용 비료 제조사로 2026년 EPS 역성장(-6.67%)이 우려되며
상승 여력은 -2.6%입니다.
센코라 (COR)
- 의약품 유통 기업으로 성장은 안정적이나
주가가 이미 고평가되어 상승 여력은 -8.1%입니다.
파커 하니핀 (PH)
- 산업용 제어 시스템 제조사입니다.
- 현재 주가가 적정가($696.24)를 크게 상회하여
상승 여력이 -22.1%에 달해 주의가 필요합니다.
마무리
NCLH나 INCY는 성능(성장률)이 뛰어난데도
가격표(현재 주가)가 아주 저렴하게 붙은 '득템' 기회인 반면,
PH는 물건은 좋지만 이미 프리미엄이 너무 많이 붙어
제 값보다 훨씬 비싸게 팔리고 있는 상황이라 볼 수 있습니다.
다만 이러한 판단은 기업의 속사정을 캐보면 반전 시나리오가 펼쳐질 수 있습니다.
따라서 실제 투자 여부를 하고 싶은 종목부터 하나씩 집중적으로 파헤쳐 보려고 합니다.
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