이란 전쟁과 미국 주식 비트코인, 호르무즈 유가 폭등 시나리오, 방산주 금 매수 시점
트럼프의 이란 공격 뉴스로 호르무즈 해협 봉쇄 및 에너지 위기 우려가 커지고 있습니다. 현재 비트코인 등 위험 자산은 급락 중이며, 고평가된 성장주보다는 현금 비중을 늘리고 금이나 방산주 같은 안전 자산 위주의 방어적 포지션으로 생존하는 것이 최우선입니다. 낮잠 자고 일어났는데 휴대폰 알림창이 불이 났더군요. 트럼프가 이란을 공격했다는 뉴스, 그리고 이란…
미국 방산 주식 크라토스 디펜스 (KTOS) 국방 테크 혁신 기업 분석: 록히드 마틴과 차이점
크라토스 디펜스(KTOS)는 '저비용 대량 생산'을 통해 현대전의 패러다임을 바꾸는 방산 테크 기업입니다. 전통적인 고가 무기 대신 소실을 감수하는 '소모성 무기'에 집중하며, IT 기업 출신의 민첩한 DNA를 바탕으로 독보적인 비용 효율성을 증명하고 있습니다. 보통 방위 산업하면, 록히드 마틴이나 보잉처럼 수십 년간 축적된 …
안두릴이 '독점적 지위'를 갖는 3가지 비밀: 경쟁사를 압살하는 Lattice OS의 경제적 해자 분석
안두릴은 AI 플랫폼 Lattice OS를 통해 네트워크 효과, 높은 전환 비용, 압도적인 비용 우위를 확보하여 경쟁사가 진입할 수 없는 독점적 지위인 경제적 해자를 구축했습니다. 이는 고객에게 큰 가치를 제공하면서도 스스로 높은 마진을 확보할 수 있는 강력한 가격 결정력으로 이어져 텐배거 잠재력을 극대화합니다. 이전 글에서는 안두릴을 정부가 밀어줄 …
